18 rokov rastu, 120 mil. Kč tržby, desiatky tisíc spokojných zákazníkov. Veľký potenciál.
Investícia do brnianskej firmy Tierra Verde – obľúbenej značky prírodnej drogérie a kozmetiky s desiatkami tisíc spokojných zákazníkov. Investičná kampaň prebehne v troch fázach až do výšky 37,4 mil. Kč. Získaný kapitál zmodernizuje výrobu, rozvinie značku a potenciál trhu za aj za hranicami Čiech.
Manažment intenzívne pracuje na novej etape rozvoja a bude spoluinvestovať. Predaje od začiatku tohto roka rastú nad očakávania.
Tierra Verde plánuje do konca roka tržby 139 mil. Kč (medziročný nárast 16 %) so ziskom EBITDA 10,5 mil. Kč. Firma bude vyplácať časť ziskov vo forme dividend.
Prvá fáza investície vo výške 13,9 mil. Kč, s celkovým kapitálom až do 37,4 mil. Kč, bude využitá na zdvojnásobenie firmy a úpravu jej vlastníckej štruktúry.
Investícia je chránená likviditnou preferenciou – prednostným vrátením kapitálu Crowdberry investorom s minimálnym výnosom 15 % p.a. (ročne) pred ostatnými spolumajiteľmi a manažmentom.
Investičný horizont: ~5 rokov | Cieľový vynos: 20 %+ p.a. | Forma: equity (akcie)
Parametre investície
Parameter | Detail |
|---|---|
Forma investície | Nákup akcii (equity) - stávate sa spolumajiteľom Tierra Verde |
Podiel investorov | Do 49 % spoločnosti |
Použitie kapitálu | Rozvoj firmy a odkup podielov |
Investičný horizont | ~5 rokov; možnosť predaja investície aj skôr cez Crowdberry |
Cieľové zhodnotenie | 20 %+ p.a. |
Výnos pre investora | Dividendy zo zisku firmy + výnos z predaja investície / exitu |
Exit stratégia | Sekundárny trh Crowdberry; po 5 rokoch právo vyžiadať riadený transakčný proces |
Ochrana investície | Likviditná preferencia (priorita) 1x výška investície + zisk 15 % p.a. |
ESOP manažmentu | Kľúčoví ľudia motivovaní cez priamy podiel až do 10 % - záujmy spolumajiteľov a manažmentu sú zosúladene s investormi |
Prečo investovať?
Atraktívny výnos - Firma plánuje zdvojnásobiť svoju veľkosť a zlepšiť ziskovosť, čím výrazne zvýši svoju hodnotu – a tým aj hodnotu vašej investície. Zisk bude priebežne vyplácať formou dividend. Očakávané ročné zhodnotenie presahuje 20 %.
Ochrana investície - Vaše peniaze sú chránené. Keď príde na vyplácanie, investori idú prví – pred spolumajiteľmi aj manažmentom firmy. Minimálny výnos 15 % ročne máte zakotvený priamo v investičnej zmluve.
Zdvojnásobenie tržieb - Vďaka oživeniu značky a modernejšej výrobe plánuje firma v priebehu 5 rokov výrazne zvýšiť zisk – až na 10 % z tržieb, ktoré by mali dosiahnuť 226 mil. Kč.
Rast prírodnej kozmetiky - Prírodná drogéria patrí medzi najrýchlejšie rastúce segmenty s domácou drogériou – rastie až 3-krát rýchlejšie než tradičná drogéria. Spotrebitelia čoraz viac hľadajú produkty bez chémie, šetrné k zdraviu aj prírode.
O spoločnosti
Kvalitná prírodná drogéria, desiatky tisíc spokojných zákazníkov
Tierra Verde je etablovaná značka prírodnej (eko) drogérie s takmer 20-ročnou históriou. Prevádzku s vlastnou výrobou má v moderných priestoroch pri Brne v ČR – spolu 70 zamestnancov.
Produkty Tierra Verde sú kvalitné a šetrné k zdraviu a životnému prostrediu –značka sa teší obľube desiatok tisícov spokojných zákazníkov hlavne v Čechách a na Slovensku.
Firma vyrába 150+ produktov - od pracích prostriedkov a čistiacich prípravkov až po prírodnú kozmetiku a esenciálne oleje. Všetky sú biologicky rozložiteľné, bez syntetických látok a certifikované štandardom Ecogarantie - najprísnejším v segmente. Tierra Verde je jediným držiteľom tohto certifikátu v ČR a SR.
Tierra Verde má širokú distribučnú sieť. Produkty sú zákazníkom dostupné v dm-drogériách, vo vlastnom e-shope a predajniach, na e-commerce trhoviskách, v supermarketoch (LIDL, Kaufland, Albert) a v 240+ bezobalových výdajniach naprieč ČR a SR.
Minuloročné predaje boli 120 mil. Kč s plánom rásť o 16 % tento rok na 139 mil. Kč pri 7,5 % ziskovosti na EBITDA. Od začiatku roka predaje rastú nad očakávania.
Značka oslovuje zákazníkov, hlavne „zelené domácnosti“, ktoré tvoria približne 12 % trhu v ČR. Pripravované oživenie značky (na základe dát a analýz) cieli na rozšírenie zákazníckych skupín o mamičky s deťmi s potenciálom adresovať 26 % trhu. Zároveň sa modernizuje a automatizuje výroba a technológia.Spoločnosť zavádza firemný informačný systém a obnoví výrobné a baliace stroje. Plán tržieb do 5 rokov je 226 mil. Kč so znásobením prevádzkového zisku.
Trhové prostredie
Predaje prírodnej drogérie v Európe rastu 3x rýchlejšie ako tradičná drogéria - 11,4 % ročne vs. 3,7 %
Prírodná drogéria je jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov trhu s domácou drogériou v Európe. Kým celý trh rastie v priemere 3,7% ročne, predaje prírodnej drogérie rastú 3-násobným tempom – až 11,4% ročne.
Regulácia urýchľuje presun k eco riešeniam
Nové EÚ regulácie (napr. zákaz mikroplastov v detergentoch do 2028 či povinnosť refill riešení v retaili do 2030) zvyšujú náklady tradičnej chémie. Značky s existujúcimi eco certifikáciami, ako napríklad Ecogarantie, sú na tieto pravidlá pripravené už dnes. Regulácia tak v praxi vytvára prirodzenú konkurenčnú výhodu a náskok pre eco hráčov.
Mladé generácie robia z eco novú normu
Mileniáli a GenZ vstupujú do životnej fázy zakladania domácností a rodín. Pri výbere drogérie preferujú prírodné produkty ako štandard, nie ako alternatívu.
Silná zákaznícka lojalita
Prírodne čistiace produkty dosahujú cenovú prémiu 40–75 % oproti tradičným, čo sa premieta do vyšších marží (8–15 % EBITDA vs. 5–12 % v tradičnom segmente). Zákazníci, ktorí prejdú na prírodné produkty, majú tendenciu ostať verní značke - to zvyšuje dlhodobú hodnotu zákazníka a stabilitu tržieb.
Manažment firmy
Tierra Verde riadia skúsení motivovaní manažéri a spolumajitelia
Jan Čilík – CEO
Jan pôsobí v Tierra Verde už viac ako desať rokov a firmu detailne pozná zvnútra. Od roku 2021 stojí na jej čele ako generálny riaditeľ. Na starosti má strategický rozvoj, rast značky a dlhodobé smerovanie firmy.
Jan Tráge – CFO
Jan Tráge je skúsený finančný riaditeľ s praxou v audite a finančnom riadení. Kariéru začínal v Deloitte (Big4), kde pôsobil ako audítor. V Tierra Verde zodpovedá za finančnú stratégiu, kontroling a efektívne riadenie financií.
Tibor Schätzel – Biznis angel
Tibor je podnikateľ a investor – v Tierra Verde je prítomný viac ako 12 rokov a v minulosti riadil a rozvíjal obchod. Firme dnes z majiteľskej pozície významne pomáha s rozvojom obchodu a získavaním nových obchodných partnerov. Má dlhoročné skúsenosti z maloobchodu, financií a realít. Prináša strategický pohľad investora a cennú podporu pri ďalšom rozvoji firmy.
Kľúčoví ľudia v Tierra Verde budú motivovaní a odmenení prostredníctvom ESOP programu, ktorý počíta s alokáciou až do 10 % podielu vo firme. Cieľom je maximálne zosúladiť záujmy manažmentu s dlhodobým rastom a hodnotou spoločnosti a aj Crowdberry investície.
Riziká
Prevádzkové riziká – výpadky výrobného procesu alebo problémy so zásobovaním surovín môžu nepriaznivo ovplyvniť schopnosť plniť objednávky a generovať tržby.
Trhové riziko – ochladenie spotrebiteľského záujmu o eko/prírodný segment hlavne v ČR by mohlo spomaliť plánovaný rast tržieb.
Riziko kúpnej sily – prémiová cena produktov Tierra Verde môže v čase inflácie či ekonomického spomalenia viesť k tomu, že časť zákazníkov siahne po lacnejších konvenčných alternatívach.
Konkurenčné riziko – záujem veľkých FMCG hráčov o eko segment môže zvýšiť tlak na cenovú prémiu a sťažiť zalistovanie TV v retailových reťazcoch. Tieto firmy disponujú veľkými marketingovými rozpočtami a distribučnou silou.
Riziko marketingovej kampane – kampaň je dôležitá pre plán rastu predajov. Jej výsledky sa budú pravidelne vyhodnocovať a média mix sa upraví ak bude potrebné.
